Swap ou Rollover no mercado forex. Existem alguns pares de divisas e tipos de posições, que você em vez de pagar ainda recebe dinheiro por manter essas posições abertas, isso é bom especialmente para os Traders que gostam de operar no Longo Prazo. Portanto, assim como no Mercado de Ações, a título de comparação, operar a favor do SWAP seria como ganhar seus “Dividendos” em moedas com o passar do tempo. Isso pode ser extremamente útil do ponto de vista dos investimentos, pois pode tirar o estresse e a ansiedade de querer sair rapidamente do Mercado antes que a sua operação atinja o objetivo estabelecido. Basta entender que quanto mais tempo ficar posicionado, mais poderá ganhar com o SWAP. Para operar a favor do SWAP, basta comprar ou vender o par sempre a favor da moeda com a maior taxa de juros vigente.

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Vamos a uma explicação mais técnica.

O QUE É SWAP CAMBIAL E COMO FUNCIONA?

Swap cambial são contratos de troca de indexadores. Em outras palavras, é uma forma de gerenciar as taxas de reajuste pelas partes envolvidas. Vejamos o seguinte exemplo: uma determinada empresa tem uma dívida em dólares e quer se proteger da desvalorização do câmbio. Para isso, ela realiza um contrato com uma outra empresa também endividada. Esse acordo é realizado na moeda local, para que as taxas de juros não cresçam.

No caso do Swap cambial, o trader ou a instituição financeira deseja se proteger da desvalorização da moeda local, enquanto o Banco Central busca manter a taxa de câmbio estável. Neste tipo de acordo, o Banco Central tem a responsabilidade de pagar a variação cambial daquele período – o que chamamos de indexador 1. Já o trader – indexador 2 –  deve arcar com uma taxa de juros estabelecida com as variações do mesmo período.

No caso que é previamente acordado, não há troca do valor principal. A única possibilidade é o pagamento das diferenças dos fluxos derivados dos indexadores 1 e 2. Esse mecanismo é usado regularmente por diferentes empresas, instituições financeiras e bancos.

Swap é creditado na conta do cliente no caso da taxa de compra da moeda de juro aplicável é maior do que a taxa de vendida da mesma. Swap é deduzido da conta do cliente no caso da situação com taxas de juros é vice-versa.

Que deve ser levado em consideração?

Não é um segredo que as condições de swap oferecidos por diferentes empresas, levemente mencionado, muitas vezes não coincidem: o valor da transferência da posição no mesmo instrumento de negociação, por vezes, é bastante diferente. A questão é até que ponto a empresa passou longe das atuais taxas de mercado interbancário durante o processo de formação de valores de troca.

Desde o capotamento de posições é realizada um dia antes, as taxas de um dia, refletindo as realidades atuais do mercado monetário, pode proporcionar, tanto quanto possível, as condições de swap mais favoráveis para o cliente. No entanto, se a empresa está localizada longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da transferência fica pior para os clientes que só fica pior pelo fato de que cada novo nível da hierarquia aumenta sua taxa de juros, isto é por que as taxas reais de cálculo diferem significativamente das taxas interbancárias.

As empresas que prestam serviços no mercado cambial, muitas vezes definem suas taxa de juros na forma de uma porcentagem fixa para o cálculo de Swap agravando assim as condições para o cliente. O valor de tal "comissão" adicional pode variar de acordo com várias empresas.

Ao estudar as condições das operações de swap, também vale a pena prestar atenção à diferença entre os valores de swap de comprar e vender. Quanto maior a diferença, maior o auto-interesse da empresa reside no cálculo, porque a diferença entre os empréstimos e as taxas de depósito são geralmente baixos no mercado interbancário, especialmente em moedas líquidos.

Para quem são importantes as condições de swap?

A operação de swap é realizada uma vez por dia, as condições do valor de transferência para outro dia são importantes, especialmente para aqueles clientes que ocupam ordens abertas por um longo período de tempo, concentrando-se não sobre as flutuações de preços intradiários, senão concentram-se em movimentos mais contínuos, podemos dizer que estes clientes abrem posições estratégicas abertas e comerciais sobre a tendência a partir de mudanças fundamentais no mercado.

Além disso, condições favoráveis para a troca tem uma importância vital para os clientes que utilizam a estratégia de «Carry Trade» . Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial das taxa de juros de duas moedas , enquanto os empréstimos ocorrem em moeda estrangeira com uma taxa mais baixa, e depósito -. Numa moeda com uma taxa mais elevada

Mais um exemplo da importância de swap "Interbancario" para o cliente é o caso da cobertura, abrindo posições de bloqueio. Por exemplo, o cliente tem uma posição aberta que espera movimentos no mercado, mas ainda não há movimento. Assim, o cliente quer proteger a posição de perdas através da abertura de uma ordem oposta (sem fechar a primeira posição):Uma diferença mínima entre as taxas fornecidas por Swap "Interbancario" irá minimizar o custo de manutenção dessas posições.

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